Kripto Yatırımcıları Hangi Grafikleri Kullanmalı?

Kripto endüstrisindeki son patlamayla birlikte, birçoğu kripto para birimlerinden kazanmanın yollarını araştırıyor. Bir yatırımcı kripto para ticareti yapmak istiyorsa, teknik analize aşinalık önemlidir. İster aktif olarak kripto para ticareti yapmayı planlasınlar ister uzun vadeli yatırım yapmak istesinler, teknik analizi doğru şekilde kullanmayı anlamak ve öğrenmek çok önemlidir.

---

TEMEL ÇIKARIMLAR

• Teknik analiz, kripto piyasasıyla da ilgilidir ve aynı prensipler geçerlidir. 
• Tüccarlar ve yatırımcılar, kripto tablolarını analiz etmek için teknik göstergeleri kullanarak piyasadaki duygunun ne olduğunu ve kripto para fiyatlarının nasıl etkileneceğini öğrenebilirler.
• İyi bir alım satım kararı vermenin anahtarı, öncelikle kripto tablolarındaki piyasa trendlerini ve bunlardan nasıl yararlanılacağını anlamaya dayanır.

---

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz, fiyatın gelecekteki olası yönünü tahmin etmeye çalışmak için geçmiş fiyat verilerini kullanma sürecidir. Teknisyenin emrinde birçok araç vardır. Hepsi fiyat ve/veya hacimden türetilmiştir. Teknisyen, çizelgelerde çizilen geçmiş fiyat verilerinin incelenmesi yoluyla, piyasa katılımcılarının duyguları hakkında bir yargıya varabilir.

Bu teknik araçlar, hisse senetleri, endeksler, emtialar gibi çok çeşitli menkul kıymetler veya kripto para birimleri de dahil olmak üzere ticarete konu olan herhangi bir enstrüman ile kullanılabilir.

Teknik Analizin Kısa Tarihi

Charles Dow (1851–1902) teknik analizin babası olarak kabul edilir. The Wall Street Journal’ın ilk editörüydü . 1882’de Dow ve Edward Davis Jones, bir Wall Street finans haber bürosu olarak Dow, Jones and Co.’yu kurdu. Ertesi yıl, Müşterinin Öğleden Sonra Mektubu adı verilen, günün mali haberlerinin iki sayfalık bir özetini yayınladılar. Haber bültenine, 11 hisse senedinden oluşan Dow Jones Endeksi dahil edildi: dokuz demiryolu sorunu ve iki demiryolu dışı sorun.

1889’da ortaklar haber bültenlerini tam teşekküllü bir finans gazetesine dönüştürmeye karar verdiler ve The Wall Street Journal doğdu.3O tarihten itibaren aralıksız olarak yayımlanmıştır. Charles Dow ilk editördü. Journal’daki başyazı köşesi, okuyucularını borsa hakkında eğitti. Hisse senedi fiyat hareketleriyle ilgili gözlemlerini sık sık bu köşede yazardı. Bu gözlemler, Dow Teorisi olarak adlandırılacak olanın temeli haline geldi ve şu anda teknik analiz olarak bildiğimiz şeyin temelidir.

Dow Teorisi Nedir?

Dow Teorisi 100 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olmasına rağmen, ilkeleri bugünün piyasaları için hala geçerlidir. Dow Teorisi, piyasa trendlerini ve bunların nasıl tanımlanacağını açıklar. 1916’da Dow, endeksindeki şirket sayısını 20’ye çıkardı.

1890’larda daha büyük şirketler ortaya çıkmaya başladığında Dow, Dow Jones Endüstriyel Ortalamasını (DJIA) yarattı. 1896’da oluşturulduğunda 12 şirketi içeriyordu. Dow, 12 şirketin tamamının kapanış fiyatını not eder, bunları toplar ve ortalamayı bulmak için 12’ye bölerdi.

Demiryolu stoklarının orijinal endeksinde iki demiryolu dışı hisse senedi vardı, Dow bu iki demiryolu dışı hisse senedini demiryolu hisse senetleriyle değiştirdi ve Dow Jones Demiryolu Ortalaması (DJRA) doğdu. 1970 yılında ortalama Dow Jones Taşımacılık Ortalaması (DJTA) olarak değiştirildiğinde, demiryolu stoklarının yerini havayolu ve kamyon stokları aldı.

Endüstriyel üretim, malları müşterilere taşımak için bir çeşit nakliye gerektirdiğinden Dow, bir trendin geçerli olabilmesi için iki trendin aynı yönde hareket etmesi gerektiğini gözlemledi. Sanayi üretimi arttığında, demiryolları meşguldür ve her iki endeks de yükselmelidir. Sanayi üretimi düştüğünde, demiryolları daha az meşgul olacak ve her iki endeks de daha düşük olmalıdır. Eşya taşımacılığı artık tır ve hava yolu şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle, bir trendin geçerli olabilmesi için DJIA ve DJTA’nın onaylaması gerekir.

Dow Teorisinin İlkeleri

Dow Teorisi altı ilkeye dayanmaktadır:

1. Varlıkların fiyatı tüm bilgileri içerir : Piyasa, varlıklarla ilgili tüm bilgileri varlıkların fiyatlarında içerir. Kâr potansiyeli ve rekabet avantajı gibi bir varlığa ilişkin tüm bilgiler zaten bir varlığın fiyatına dahil edilmiştir.
2. Üç temel piyasa trendi türü : Boğa ve ayı piyasası, bir piyasanın birincil trendleridir. Bir pazarın ikincil eğilimleri genellikle birincil olanlara karşıdır; boğa piyasalarındaki düzeltmeleri ve ayı piyasalarındaki rallileri içerir.
3. Birincil eğilimlerin üç aşaması vardır : Birincil eğilimler üç ana aşamadan geçer. Boğa piyasası için bu, birikim, halkın katılımı ve aşırı aşamaları içerir. Ayı piyasası ise dağıtım, halkın katılımı ve panik aşamalarından geçer.
4. Piyasa endeksleri birbiriyle ilişkili olmalıdır : Yeni bir piyasa trendinin onaylanması için bir piyasa endeksinden gelen sinyaller diğerinden gelen sinyallere karşılık gelmelidir. Bir piyasa endeksi yeni bir birincil düşüş trendinin sinyalini veriyorsa ve diğeri bir birincil yükseliş trendinin sinyalini veriyorsa, yeni bir piyasa trendi başlamamıştır. Ancak her iki endeks de aynı yukarı veya aşağı trendi işaret ederse, tüccarlar yeni bir piyasa trendinin başladığını doğrulayabilirler.
5. Piyasa eğilimleri, karşılık gelen hacimlerle ilişkili olmalıdır : Bir boğa piyasasında, piyasa hacmi buna göre artmalıdır. Bir ayı piyasasında, piyasa hacmi zamanla düşmelidir. Bir boğa piyasasında piyasa hacmi düşerse, bir ayı piyasasına yol açabilecek bir düşüş hareketi anlamına gelebilir.
6. Trend, net bir dönüş gerçekleşene kadar devam eder : Piyasa trendleri, kesin bir tersine dönüş gerçekleşene kadar süreklidir. Dow Teorisi, günlük fiyat hareketlerindeki dalgalanmalardan bağımsız olarak, bir piyasa trendinin kesin bir tersine dönüş olana kadar süreceğini vurgular.

Grafikler

Çizelgeler, teknisyenin ana aracıdır. Farklı çizelge türleri vardır. Amaçları, fiyat hareketinin görsel bir temsilini sağlamaktır.

Çizgi Grafikler

Çizgi grafikler, teknik analizde kullanılan en temel grafik türüdür. Genellikle tek bir veri noktası kullanırlar: kapanış fiyatı. Eğilimi belirlemek için, bir grafikte bir dizi kapanış fiyatı çizilir ve bir çizgi oluşturmak üzere birleştirilir.

Çubuk Grafikler (Açık Yüksek Düşük Kapanış Grafiği)

Çubuk grafikler, çizgi grafiklerden daha fazla bilgi içerir. Bir grafikte çizilen her çubuk için açık, yüksek, düşük ve kapanış kullanılır. Bu çizelgelere genellikle OHLC (açık, yüksek, düşük, yakın) denir.

Şamdan Grafikleri

Bu çizelgeler 1700’lerde Japonya’da ortaya çıktı ve ilk olarak pirinç tüccarları tarafından kullanıldı. Batı’ya Steven Nison tarafından Japon Şamdan Grafik Teknikleri adlı kitabında tanıtıldı. Çubuk grafikler gibi, şamdanlar da açık, yüksek, düşük ve kapanışı kullanır, ancak tasvirleri daha görseldir ve tacirler arasında çok popüler hale gelmiştir. Aslında, şamdan çizelgeleri Batı’da kullanılan en popüler çizelgelerden biridir ve tüm ticaret platformlarında mevcuttur.

Şamdanlar, kripto para tüccarları arasında popülerdir ve tüccarların diğer menkul kıymetler için kullandıkları gibi kullanılır. Kısa vadeli tüccarlar için, bir dakikalık grafikler gibi kısa aralıklarla ve çeşitli aralıklardan günlük grafiklere kadar zaman dilimleri sağlayacak grafik hizmetleri vardır. Uzun vadeli tüccar için günlük, haftalık ve aylık grafikler kullanışlıdır.

Her mumun iki bölümü vardır: gövde ve gölgeler veya “fitiller”. Gövde, kripto paranın bir zaman aralığındaki açılış ve kapanış fiyatı arasındaki farkı gösterir. Üst fitil, bir kripto para biriminin bir zaman aralığındaki en yüksek fiyatını gösterir. Alt fitil, kripto varlığının bir zaman aralığındaki en düşük fiyatını ortaya koyuyor.

Bir şamdan, kırmızı renkli bir şamdan olarak görünen düşüş eğilimi veya yeşil bir şamdan gibi görünen bir yükseliş olabilir. Yükselen bir şamdan, açılış fiyatından daha yüksek bir kapanış fiyatına sahipken, düşüş eğilimi gösteren bir şamdan, kapanış fiyatından daha yüksek bir açılış fiyatına sahiptir. Doğru okunduğunda, şamdan kripto çizelgeleri, gelecekteki olası sonuçları tahmin edebilmeniz için piyasa trendlerindeki kalıpları görmenize yardımcı olabilir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Destek ve direnç seviyeleri, arz ve talebin buluştuğu bir grafikte tanınabilen önemli seviyelerdir. Bu seviyeleri tanımayı öğrenmek, tacire başarılı giriş ve çıkışlarda yardımcı olabilir.

Destek

Talep seviyesi, bir kripto para biriminin veya başka bir menkul kıymetin arzını karşılayacak şekilde yükseldiğinde, düşüş eğilimindeki varlığın fiyatı düşmeyi durduracaktır. Bu seviye destek olarak bilinir ve tüccarlar tarafından birkaç kez test edilecektir. Birkaç testten sonra destek seviyesi kırılmazsa, tacirler uzun işlemlere girmek için daha rahat olurlar. Ancak bazen destek seviyesi aşılır ve fiyatlar düşer. Bu olduğunda, fiyatlar yeni bir destek seviyesi bulunana kadar düşmeye devam edecek. Önceki destek seviyesi genellikle yeni bir direnç seviyesi olur.

Rezistans

Direnç seviyeleri, arz taleple eşleştiğinde yapılır. Bir yükseliş trendinde fiyatlar, talebin arzı geride bırakmayacağı bir seviyeye gelene kadar artacaktır. Fiyatlar bu seviyeye geldikçe, daha fazla tüccar satış yapmak istiyor. Talepten daha fazla arz var ve fiyatlar üzerinde bir tavan oluşturuyor. Bu seviyeler genellikle birden çok kez test edilir. Bu seviyelerin başarılı testleri, genellikle tacirlerin artık menkul kıymeti kısa devre yapma konusunda daha rahat oldukları anlamına gelir. Ancak bazen fiyatlar direnci kırabilir ve yükselmeye devam edebilir. Bu olduğunda, fiyatlar yeni bir direnç seviyesi bulana kadar yükselmeye devam edecek. Destekte olduğu gibi, eski direnç seviyesi genellikle yeni destek seviyeleri olur.

Trendleri Belirleme

Tüm piyasalar trendlerde hareket eder. Üç ana eğilim vardır. Piyasalar bir yükseliş trendinde yukarı, düşüş trendinde aşağı veya bir kanal veya konsolidasyonda yatay hareket edebilir.

Yukarı Eğilimler

Yükseliş trendleri, fiyatlar daha yüksek ve daha yüksek diplere ulaştığında belirlenir. Trend bir grafik üzerinde çizilebilir. Konvansiyon, düşükleri birbirine bağlayan fiyatın altına bir yükseliş çizgisi çizmek içindir. Bazı tüccarlar, trend çizgilerini çizmek yerine trendi belirlemek için hareketli bir ortalama kullanır.

Aşağı Eğilimler

Düşüş trendleri, fiyat bir dizi daha düşük dip ve daha düşük yüksek yaptığında tanımlanır. Trend çizgisi, fiyat yükseklerini birbirine bağlayarak fiyatın üzerine çizilir. Trend çizgileri çizmek yerine hareketli ortalamaların kullanılması da kabul edilebilir.

Konsolidasyon Eğilimleri

Bazen bir yükseliş veya düşüş trendi sırasında, piyasa dar bir bant içinde yanlara doğru salınır. Bunlar genellikle sıkıcı pazarlardır ve bazen konsolidasyon eğilimleri olarak adlandırılır. Bu tür piyasalar için farklı ticaret kuralları geçerlidir.

Teknik Göstergeleri Anlamak

Yatırımcılar, bir trend hakkında daha fazla bilgi edinmek için birçok teknik gösterge kullanır. Bollinger Bantları gibi fiyat üzerinden çizilen göstergeler ve hareketli ortalama yakınsama farklılığı (MACD) ve göreli güç endeksi (RSI) gibi fiyatın üstünde veya altında paneller halinde çizilen göstergeler vardır. Dengeli hacim (OBV) göstergesi gibi, hacmi kullanan göstergeler de vardır. Tüm göstergeler, nasıl çizilirse çizilsin, fiyat ve/veya hacimden türetilir. Bu nedenle, yalnızca fiyatla birlikte kullanılmaları gerekir. Onay her zaman fiyattan gelmelidir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD)

Hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD), en popüler ve iyi bilinen göstergelerden biridir. 1970’lerin sonlarında Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir. Bu gösterge iki çizgi ile çizilmiştir:

• 26 günlük üstel hareketli ortalamadan çıkarılan 12 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) arasındaki fark olan MACD çizgisi
• MACD’nin dokuz günlük EMA’sı olan sinyal hattı

İki çizgi, sıfırda olan bir merkez çizgi etrafında dalgalanır. Göstergenin üst ve alt limiti yoktur.15

MACD’nin en yaygın kullanımı, sinyal hattı geçişleri içindir. Sinyal hattı MACD hattını izler. MACD çizgisi yükselip sinyal çizgisini geçtiğinde, bu yükseliştir. MACD aşağı dönüp sinyal çizgisini geçtiğinde, düşüş eğilimi gösterir.16

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Diğer bir popüler gösterge, göreceli güç endeksidir (RSI). Bu gösterge J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. RSI sınırlıdır ve sıfır ile 100 arasında dalgalanır. Fiyat hareketlerinin hızını ölçen bir momentum osilatörüdür. Varsayılan ayarlar 70 ve 30’dur. Osilatör 70’in üzerinde olduğunda, menkul kıymet aşırı alım olarak kabul edilir. RSI 30’un altına düştüğünde, güvenlik aşırı satış olarak kabul edilir.

Bollinger bantları

Bollinger Bantları, hareketli bir ortalamanın üstüne ve altına yerleştirilen ve fiyat üzerine çizilen volatilite bantlarıdır. John Bollinger tarafından yaratıldılar. Oynaklık, standart sapmaya bağlıdır. Genellikle fiyatı kapsayan bantlar, oynaklık genişledikçe genişler ve daralır ve düşüşler, merkez hattının üzerinde +2 standart sapmaya ve merkez hattının altında -2 standart sapmaya dayanır.

Fiyat hareketinin yorumlanması ticaret ortamına bağlıdır. Boğa koşullarında, fiyat kırılması yönünde ticaret yapmak genellikle daha kârlıdır. Düşüş piyasalarında, kırılma yönünde kısa devre.20Bollinger Bantlarının arkasındaki fikir, fiyatların eninde sonunda ortalamaya döneceğidir. Yüksek volatilite dönemleri sonunda düşük volatilite dönemlerine dönüşecektir.

Denge Hacmi (OBV)

Denge hacmi (OBV) göstergesi Joe Granville tarafından geliştirilmiştir. Fiyattan ziyade hacmi kullanarak alım ve satım baskısını ölçer. Granville, gözlemleriyle hacmin fiyattan önce geldiğini tahmin etti. Bu nedenle OBV, kümülatif hacmin devam eden bir toplamıdır. Yukarı günlerdeki hacim, aşağı günlerdeki hacmi aştığında, OBV yükselir. Aşağı günlerdeki hacim, yukarı günlerdeki hacmi aştığında, OBV düşer.

En İyi Kripto Grafiği İzleme & Takip Etme Araçları?

Bir grafiğin nasıl okunacağına dair temel bir anlayışa sahip olduğunuzda, bir sonraki adım, kripto grafik araçlarını nerede bulacağınızı ve neleri arayacağınızı öğrenmektir. 

TradingView

TradingView, kripto şirketlerinin ve yatırımcıların kripto için canlı ticaret tabloları bulabilecekleri popüler bir sitedir. Web sitesinde ücretsiz bir sürüm ve premium bir sürüm mevcuttur.

Coinigy

Coinigy’de bulunan özellikler, yatırımcıların piyasa duyarlılığını anlamalarına yardımcı olur. Bulut tabanlı bir platformun yanı sıra diğer kripto para borsalarından alınan verilerdir.25Ücretsiz bir planın yanı sıra birkaç ücretli seçenek sunar.

Cryptowatch

Popüler bir kripto grafik ve ticaret terminali Cryptowatch’tır. Kraken borsasına aittir . Araç, piyasa hareketlerini analiz etmenize ve büyük kripto borsalarında alım satım yapmanıza olanak tanır.27Hizmet ücretsizdir.28

Bir Kripto Grafiği Tam Olarak Ne Gösterir?

Kripto para birimlerine yatırım yapmak, bir kripto grafiğinde hangi verilerin aranacağını anlamayı gerektirir. Bir kripto para biriminin performansını değerlendirirken dikkate alınması gereken birkaç temel parametre vardır.

1. Fiyat : Bir kripto para biriminin fiyatını kontrol etmek, performansını kontrol etmenin ilk adımıdır. Bir yatırımcı, yukarıda listelenen teknik göstergeleri kullanarak neyin trend olduğunu belirleyebilir. Fiyat hareketlerini geçmiş günler, haftalar, aylar, yıllar ve tüm zamanlarla karşılaştırmak, yatırım yapmadan önce anlamak için gerekli araçlardan bazılarıdır. 
2. Piyasa değeri : Bir kripto para biriminin piyasa değeri, her bir jetonun fiyatının dolaşımdaki jeton sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Son birkaç gün, hafta ve yıl içindeki verilerle bir karşılaştırma yapılabilir.
3. İşlem Hacmi : Bu, bir madeni paranın belirli bir süre içinde kaç kez el değiştirdiğini ifade eder. Genişliyorsa, bu, giderek daha fazla insanın parayı satın aldığı anlamına gelir.   
4. Hashrate : Bir kripto para madenciliğinin hızıdır. Diğer bir deyişle hash /saniye birimi cinsinden saniyede kaç hesaplamanın tamamlanabileceğini ölçer . Hashrate’in daha yüksek olması iyi bir işarettir çünkü bu, çok sayıda madencinin işlemleri doğruladığı ve dolayısıyla kripto para biriminin daha güvenli olduğu anlamına gelir.
5. Dolaşım arzı : Genel olarak dolaşım arzı, piyasada ve insanlar tarafından aktif olarak alınıp satılan ve kullanılan madeni para veya jeton sayısını ifade eder. Arz yüksek ve talep düşükse madeni paraların fiyatı düşecektir.

Kripto Para Birimi Nedir?

Kripto para birimi, kriptografi ile güvence altına alınan dijital veya sanal bir para birimidir, bu da sahteciliği veya çifte harcamayı neredeyse imkansız hale getirir.

Bitcoin Nedir?

Bitcoin, 2009 yılında anonim geliştirici/geliştiriciler Satoshi Nakamoto tarafından başlatılan ilk ve en yaygın olarak tanınan kripto para birimidir. Bitcoin kullanarak, banka gibi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan satın alabilir, satabilir ve takas edebilirsiniz.

Eter Nedir?

Ether, Ethereum blok zinciri ve ağı için yerel kripto para birimidir. İşlem ücretlerini ödemek için ve ağ doğrulayıcıları tarafından teminat olarak kullanılır.

Son Sözler

Kripto para piyasasında en iyi fırsatları bulmak için, teknik analiz yatırımcıların piyasanın nereye gittiğini belirlemesine yardımcı olduğundan, tüccarların kripto para birimi çizelgelerini okuması gerekir.

Bilgilendirme: İçerikler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgi amaçlıdır.

---